Neuf étapes datées en jours ouvrés
Chaque étape a son jalon, de J+8 à J+11 après la fin du mois. Une étape en retard le dit, avec le nombre de jours ouvrés de dépassement.
Module · le rituel mensuel
Module 4 sur 7
Clôture & décisions
Suivre la clôture du mois jalon par jalon, garder la trace des décisions et rapprocher la comptabilité du reporting sur quatre indicateurs fixés à l’avance.
Comment ça se passe
En trois temps.
- 01
Vous démarrez la clôture du mois
Neuf étapes, chacune avec son jalon, de J+8 à J+11 en jours ouvrés après la fin du mois. Cinq se constatent d’elles-mêmes à partir des analyses que vous y rattachez ; les quatre autres, vous les attestez (la revue des décisions se ferme d’elle-même s’il n’y a aucune action à revoir).
- 02
Vous revoyez les décisions avec le comité
Les actions encore ouvertes ou en cours reviennent d’elles-mêmes au démarrage de la clôture. Vous en ajoutez de nouvelles, chacune avec son responsable, puis vous téléchargez le relevé de décisions.
- 03
Vous validez, la clôture est datée
La validation finale est refusée tant qu’une étape n’est ni faite ni déclarée non applicable, puis inscrite au journal. La durée de la clôture, en jours ouvrés, rejoint l’historique.
Aperçu
À quoi ça ressemble.
Clôture & décisionsDonnées fictives
Dans le détail
Ce que vous obtenez.
Le système constate, vous attestez
Le dépôt des sources, le contrôle du FEC, le rapprochement, l’analyse et le commentaire se constatent à partir de ce que vous avez déposé. Le cut-off, les livrables, la revue des décisions et la validation finale restent votre attestation, jamais l’inverse.
Un indice de cut-off, jamais un verdict
Takumi regarde si les comptes de rattachement (408, 486, 68 et 28) ont bougé dans le FEC rattaché à la clôture. Si l’un d’eux n’a aucun mouvement, il vous invite à vérifier avec votre cabinet ; c’est vous qui attestez.
La durée de clôture, mois après mois
Chaque clôture validée inscrit sa durée en jours ouvrés, et la moyenne s’affiche : vous voyez si le rituel raccourcit.
Des décisions qui ont un responsable
Chaque action porte un responsable, et si vous le souhaitez une échéance et son origine (la BU et l’indicateur qui l’ont fait naître). Quatre statuts : ouverte, en cours, faite, abandonnée. Elle est en retard quand son échéance est passée et qu’elle est encore ouverte ou en cours ; le nombre de retards s’affiche dans le menu.
Rien ne se perd d’un mois sur l’autre
Les actions encore ouvertes ou en cours reviennent à la clôture suivante. Le relevé de décisions en PDF, téléchargeable jusqu’à la validation, reprend l’état figé au moment de la revue ; si la revue n’a pas été attestée, il le dit.
Quatre indicateurs rapprochés de la comptabilité
Choisissez une analyse de reporting, un ou deux FEC et, si vous le souhaitez, une année. Seuls quatre intitulés, écrits à l’identique, sont reconnus : trois lignes de chiffre d’affaires et le nouvel ARR signé. Chaque indicateur rapproché ressort concordant au centime, en écart mineur, ou en écart majeur à partir de 1 %. Le rapprochement porte sur l’année choisie ou sur l’ensemble des fichiers, pas sur le seul mois clôturé. Un indicateur sans correspondance est nommé, jamais rapproché au jugé.
Le changement concret
Ce que vous ne faites plus.
Avant : La clôture vit dans votre tête et dans un fil de messages.
Avec Takumi : Neuf étapes datées : on voit d’un coup d’œil où en est le mois.
Avant : Les décisions du comité se perdent entre deux réunions.
Avec Takumi : Celles que vous saisissez reviennent à la clôture suivante tant qu’elles restent ouvertes ou en cours.
Avant : Vous ne savez pas si la clôture raccourcit d’un mois sur l’autre.
Avec Takumi : La durée de chaque clôture s’inscrit, en jours ouvrés.
En toute transparence
Ce que ce module ne fait pas.
- La correspondance entre indicateurs et comptes est fixée à l’avance sur le plan de comptes d’un éditeur de logiciel, et ne se modifie pas depuis l’écran. Depuis un fichier de reporting, seuls quatre intitulés précis, écrits à l’identique (trois lignes de chiffre d’affaires et le nouvel ARR signé), sont reconnus : les autres indicateurs sont listés comme non rapprochés, jamais rapprochés au jugé.
- Les jalons se comptent du lundi au vendredi : les jours fériés ne sont pas pris en compte.
- Takumi ne calcule aucune provision et ne cherche pas la cause d’un écart à votre place : il constate, signale et date. Les écritures d’inventaire restent celles de votre cabinet, l’explication d’un écart reste la vôtre.