Module
P&L & FEC
Piloter la rentabilité à partir de votre fichier comptable légal.
Comment ça se passe
Trois gestes, pas un de plus.
- 01Vous déposez votre FECLe fichier des écritures comptables, au format légal que votre expert-comptable sait produire. Rien à installer, aucun accès à ouvrir sur votre logiciel de comptabilité.
- 02Takumi contrôle avant de calculerÉquilibre des écritures, existence des comptes, cohérence des dates et des journaux. Un fichier douteux est signalé, jamais interprété au jugé.
- 03Vous lisez où la valeur se crée et se détruitCe qui porte la rentabilité, ce qui la dilue, en langage métier et en montants vérifiés. Restitué en PDF, prêt à présenter.
Ce qui crée de la valeur, ce qui en détruit. Illustration, données fictives.
Dans le détail
Ce que vous obtenez.
Le format légal, celui que vous avez déjà
Le FEC officiel à dix-huit colonnes est accepté tel quel. S'il porte en plus votre axe analytique, la lecture descend jusqu'à l'entité.
Équilibre des écritures vérifié pièce par pièce
Débit contre crédit sur chaque pièce, à l'euro près. Une pièce déséquilibrée est nommée, avec son écart chiffré.
Comptes, dates et journaux contrôlés
Comptes inconnus du plan, dates hors période ou mal formées, écritures logées dans un journal incohérent : tout est remonté avant analyse.
Création et destruction de valeur, racontées
Ce qui a porté le résultat et ce qui l'a dilué, expliqué en phrases lisibles par un dirigeant, pas en tableau de comptes.
Chaque montant du commentaire est vérifié
Les montants cités dans le récit sont confrontés aux agrégats comptables. Ce qui n'est pas confirmé est signalé, jamais affirmé.
Un PDF à présenter tel quel
La lecture de la rentabilité mise en page, prête pour le comité ou pour la banque.
Le changement concret
Ce que vous ne faites plus.
- Vous retraitez le grand livre à la main pour lire la rentabilité.Vous déposez le FEC, la lecture est faite.
- Vous découvrez une écriture déséquilibrée en fin d'analyse.Le fichier est contrôlé avant que le moindre chiffre soit calculé.
- Vous rédigez le commentaire de rentabilité chaque trimestre.Le récit est rédigé, et chaque montant qu'il cite est recoupé.
En toute transparence
Ce que ce module ne fait pas.
- Ce sont des contrôles de cohérence, pas un audit. Takumi vérifie qu'un fichier se tient debout ; il ne certifie pas vos comptes et ne remplace pas votre commissaire.
- Aucun livrable réglementaire n'est produit : ni liasse fiscale, ni déclaration de TVA, ni DSN. Ce module sert le pilotage, pas la déclaration — c'est le travail de votre expert-comptable et il le fait mieux.
- Le récit est une lecture, pas une décision. Il vous dit où la valeur bouge et sur quels montants il s'appuie ; l'arbitrage reste le vôtre.