Module · le socle
Reporting & écarts
Suivre l'écart entre le réel et le budget, mois après mois, par entité et par indicateur.
Comment ça se passe
Trois gestes, pas un de plus.
- 01Vous déposez votre fichier de reportingUn classeur Excel, dans la forme où vous le tenez déjà. Takumi en reconnaît la structure seul : pas de gabarit à respecter, pas de colonnes à déclarer.
- 02Takumi calcule et qualifie chaque écartRéel contre budget et contre l'an dernier, pour chaque entité et chaque indicateur. En deçà de 3 % d'écart, la situation est tenue pour conforme ; au-delà seulement, elle est qualifiée favorable ou défavorable.
- 03Vous récupérez le dossier prêt à diffuserUn tableau de bord à l'écran, un classeur Excel et un PDF commenté, sans remise en forme de votre part.
Vue croisée entités × indicateurs et repérage des valeurs atypiques. Illustration, données fictives.
Dans le détail
Ce que vous obtenez.
Lecture automatique, quelle que soit la forme du fichier
La structure du classeur est reconnue à la lecture. Les onglets de notes ou de glossaire sont écartés d'eux-mêmes.
Écarts contre budget et contre l'an dernier
Les deux comparaisons sont tenues en parallèle, période par période, sans double saisie.
Un seuil de matérialité unique, à 3 %
Le même seuil gouverne l'écran, le classeur Excel et le PDF. Un écart qualifié à l'écran l'est à l'identique dans le fichier que vous diffusez.
Vue croisée entités × indicateurs
Une grille de lecture unique : où ça tient, où ça décroche, sur toute l'organisation d'un seul coup d'œil.
Points de vigilance repérés automatiquement
Les valeurs qui s'écartent nettement du comportement habituel d'un indicateur sont remontées sans que vous ayez à les chercher.
Exports Excel et PDF prêts à diffuser
Le classeur pour ceux qui veulent creuser, le PDF commenté pour le comité de direction.
Le changement concret
Ce que vous ne faites plus.
- Vous recompilez le tableau des écarts à chaque nouveau mois.Vous déposez le fichier, le tableau est déjà là.
- Vous relisez ligne à ligne pour repérer ce qui sort de l'ordinaire.Les valeurs atypiques se signalent d'elles-mêmes.
- Vous remettez tout en forme avant de l'envoyer.Le classeur et le PDF sortent diffusables en l'état.
En toute transparence
Ce que ce module ne fait pas.
- Takumi lit ce que contient votre fichier. Un indicateur qui n'y figure pas ne sera pas reconstitué : le module signale l'absence plutôt que de combler le trou.
- L'analyse porte sur deux dimensions, l'entité et l'indicateur. Décomposer un écart en effets volume, prix et mix ne fait pas encore partie de ce que le module sait faire.
- Aucun branchement à votre ERP ni à votre banque : vous déposez un fichier. Rien à installer, rien à faire valider par votre DSI, rien à ouvrir sur votre système comptable.