Module
Forecast & prévisions
Projeter le compte de résultat sur douze mois, et le recaler à chaque nouveau réel.
Comment ça se passe
Trois gestes, pas un de plus.
- 01Vous posez vos hypothèses et déposez votre FECVos hypothèses d'activité et de charges, plus votre fichier comptable pour ancrer le point de départ. Les valeurs invraisemblables sont signalées avant tout calcul, pas après.
- 02Takumi projette douze moisCompte de résultat, soldes de gestion, bilan et trésorerie sur l'horizon complet. Un seul calcul, pas quatre classeurs à tenir en cohérence.
- 03Vous actualisez dès qu'un mois est closLa prévision se recale sur le dernier réel connu, et l'écart entre ce que vous aviez prévu et ce qui s'est passé se mesure tout seul.
Trajectoire projetée, indicateurs de gestion et bilan équilibré. Illustration, données fictives.
Dans le détail
Ce que vous obtenez.
Prévision glissante sur douze mois
L'horizon reste toujours à douze mois : à chaque actualisation, la fenêtre avance et le passé devient du réel.
Soldes intermédiaires de gestion à la française
Production, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation. La lecture que votre expert-comptable et votre banquier attendent.
Cinq indicateurs de gestion suivis mois par mois
Marge brute, point mort mensuel, ratio personnel sur production, évolution salariale et capacité d'autofinancement approchée.
Bilan prévisionnel qui boucle
Actif égal passif, au centime. Un bilan projeté qui ne boucle pas n'est pas un bilan : celui-ci est vérifié à la construction.
Trésorerie, besoin en fonds de roulement et délais
Encaissements et décaissements projetés, besoin en fonds de roulement mois par mois, délais de règlement clients et fournisseurs.
Alerte de tension avant qu'elle n'arrive
Le point bas de trésorerie des douze prochains mois est identifié et daté, pendant qu'il est encore temps d'agir.
La qualité de vos prévisions se mesure
À chaque actualisation, l'écart moyen entre le prévu et le réalisé s'affiche. Vous savez à quel point vous pouvez vous fier à votre propre prévision.
Le changement concret
Ce que vous ne faites plus.
- Vous tenez le prévisionnel, le bilan et la trésorerie dans trois classeurs séparés.Un seul calcul les produit ensemble, cohérents entre eux.
- Refaire la prévision après une clôture prend une journée.Vous actualisez, la fenêtre glisse d'un mois.
- Vous ne savez pas si vos prévisions passées étaient bonnes.L'écart entre prévu et réalisé se mesure à chaque cycle.
En toute transparence
Ce que ce module ne fait pas.
- La cascade des soldes de gestion s'arrête au résultat d'exploitation. Le résultat net et l'impôt sur les sociétés sont bien calculés, mais dans le bilan prévisionnel, pas dans la cascade.
- Figer un budget de référence dans l'outil n'est pas encore ouvert. La comparaison au budget se fait aujourd'hui à partir du budget porté par votre fichier de reporting, celui que vous validez déjà en interne.
- Aucune connexion à votre comptabilité ni à votre banque : des hypothèses et un fichier comptable suffisent. Rien à installer, aucun accès à ouvrir sur vos systèmes.